| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 | ||
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제 11(당)기
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제 10(전)기
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제 11(당)기 | 제 10(전)기 | ||
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자산
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부채
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| Ⅰ.유동자산 | 2,300,285,525 | 6,561,211,017 | Ⅰ.유동부채 | 1,723,510,772 | 5,168,542,068 |
| (1)당좌자산 | 2,300,285,525 | 6,561,211,017 | 1.대행사업 예수금 | 319,931,229 | 1,532,703,541 |
| 1.현금 및 현금성자산 | 1,791,787,745 | 1,597,759,620 | 2.미지급금 | 1,133,132,668 | 1,184,638,759 |
| (세입세출외현금:226,834,529) | 3.예수금 | 234,423,726 | 248,232,885 | ||
| 2.단기금융상품 | 200,000,000 | 2,300,000,000 | 4.연회비예수금 | ||
| 3.미수수익 | 4,597,479 | 54,373,474 | 5.선수금 | 13,234,768 | 11,311,768 |
| 4.선납법인세 | 33,204,300 | 19,314,030 | 6.시설비등예수금 | 22,788,381 | 4,884,115 |
| 5.선급비용 | 30,321,850 | 78,781,332 | 7.손해배상충당부채 | 0 | 2,186,771,000 |
| 6.미수금 | 238,954,151 | 2,507,202,561 | |||
| 7. 만기보유증권 | 1,420,000 | 3,780,000 | Ⅱ. 비유동부채 | 235,903,434 | 1,068,955,430 |
| 1. 임대보증금 | 154,104,000 | 979,686,500 | |||
| Ⅱ. 비유동자산 | 59,128,681 | 76,286,481 | 2.퇴직급여충당금 | 789,723,400 | 637,131,890 |
| (1)투자자산 | 0 | 1,420,000 | 3.퇴직연금운영자산 | (707,923,966) | (547,862,960) |
| 1. 만기보유증권 | 0 | 1,420,000 | 부채총계 | 1,959,414,206 | 6,237,497,498 |
| (2) 유형자산 | 37,044,350 | 40,299,182 | |||
| 1. 구축물 | 27,896,100 | 27,896,100 |
자본
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| 감가상각 누계액 | (17,505,297) | (11,926,077) | Ⅰ. 자본금 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 2.차량운반구 | 146,001,108 | 134,949,787 | 1. 자본금 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 감가상각 누계액 | (122,946,972) | (121,102,751) | |||
| 3. 공기구비품 | 171,984,410 | 171,984,410 | Ⅱ. 이익잉여금 | 0 | 0 |
| 감가상각 누계액 | (168,384,999) | (161,502,287) | 1.미처분이익잉여금 | 0 | 0 |
| (3). 수탁자산 | 0 | 0 | 자본총계 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 건물 | 58,381,307,093 | 56,879,813,233 | |||
| 감가상각누계액 | (11,844,412,040) | (9,000,421,378) | |||
| 수탁자산취득보조금 | (46,536,895,053) | (47,879,391,855) | |||
| 공기구비품 | 8,503,381,827 | 7,770,849,612 | |||
| 감가상각누계액 | (7,020,121,117) | (6,403,402,444) | |||
| 수탁자산취득보조금 | (1,483,260,710) | (1,367,447,168) | |||
| 시설이용권 | 118,130,000 | 118,130,000 | |||
| 수탁자산취득보조금 | (118,130,000) | (118,130,000) | |||
| (4) 무형자산 | 19,009,661 | 31,492,629 | |||
| 1. 소프트웨어 | 19,009,661 | 31,492,629 | |||
| (5) 기타비유동자산 | 3,074,670 | 3,074,670 | |||
| 1. 보증금 | 3,074,670 | 3,074,670 | |||
| 2. 콘도시설이용권 | 18,500,000 | 18,500,000 | |||
| 국고보조금 | (18,500,000) | (18,500,000) | |||
| 자산총계 | 2,359,414,206 | 6,637,497,498 | 부채 및 자본 총계 | 2,359,414,206 | 6,637,497,498 |
단위: 원
